SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2007 ROKU

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie źródeł przychodów

W 2007 roku Braniewskie Centrum Kultury osiągnęło przychody w wysokości 1 139.586,39 zł. Osiągnięte przychody pochodziły z następujących źródeł :

Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmują :

Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym :

-                wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,

-                profilaktyczne napoje,

Wynagrodzenia osobowe pracowników obejmują :

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Średnioroczne zatrudnienie w 2007 roku w etatach wyniosło 16.77 etatów. W 2007 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 3853,00 zł

Składki ZUS, FP

            Wydatki obejmują składki ZUS opłacone przez płatnika z tytułu wynagrodzeń oraz składki opłacone na Fundusz Pracy w 2007 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe :

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczą ; przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego- prowadzenia strony internetowej,  czynności wykonanych przez instruktorów kulturalno- oświatowych, artystów, wykonawców, zespoły.

Zakupy  materiałów i wyposażenia dotyczą :

-                materiałów na wystawy i konkursy potrzebnych do organizacji i aranżacji wystaw  tj. szyby do gablot, farby, inne materiały plastyczne, tkaniny, itp.

-                zakupu nagród rzeczowych na konkursy, wystawy.

-                materiałów do drobnych remontów pomieszczeń BCK,

-                materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji,

-                prenumeraty prasy, zakupu środków czystości,

-                zakupu drobnego wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych.

Zakup energii :

Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz. Wysokość wydatków związana jest z dużą powierzchnią budynków koniecznych do ogrzania.

Zakup usług zdrowotnych dotyczy:

Wydatków z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych  dotyczy :

-                                  usług drukarskich  katalogów, zaproszeń, plakatów związanych z bieżącą działalnością ,

-                                  opłat za usługi pocztowe, bankowych, ZAIKS, STOART

-                                  usług komunalnych, pralniczych,

-                                  monitorowania obiektów wynikające z konieczności ochrony przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,

-                                  usług fotograficznych związanych z zadaniami dokumentowania bieżących działań BCK, dokumentowaniem działalności kulturalnej oraz rejestrowaniem ważnych wydarzeń związanych z regionem.

-                      usług związanych z organizacją imprez kulturalnych .

Usługi internetowe

            Opłaty za usługi internetowe. Na dzień sporządzania sprawozdania umowa usług internetowych z Telefonią Dialog została rozwiązana.

Usługi telefonii komórkowej

            Opłaty za telefony komórkowe (limitowane).

Usługi telefonii stacjonarnej.

            Opłaty za telefony stacjonarne.

Usługi tłumaczenia.

            W związku z realizacją wystawy międzynarodowej korzystano z usług tłumacza.

Podróże służbowe krajowe

Wydatki na podróże krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Kwota dotyczy wydatków na podróże pracowników.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Podatek od nieruchomości.

            W związku z wynajmem lokali w budynku BCK naliczany i opłacany jest podatek od nieruchomości.

Odsetki pozostałe.

            Odsetki wynikają z  nieterminowej spłaty zobowiązań wobec Energia-Obrót SA w Braniewie

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek

W związku z rodzajem działalności jaką prowadzi BCK , dla zminimalizowania kosztów we własnym zakresie wykonywane są kserokopie repertuarów.

Zakup akcesoriów komputerowych

Wydatki dotyczą zakupu  dysków komputerowych, kabli komputerowych, klawiatur, zasilaczy.

W roku 2007 Braniewskie Centrum Kultury poniosło wydatki   w wysokości  1.153.791,97 zł.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2007 roku należności   wynosiły  6.240,58 zł , w tym należności wymagalne 0 zł .

Wyszczególnienie;

- z tytułu podatku VAT naliczonego (wystąpiono o zwrot) 2.683 zł

- z tytułu najmu lokalu 3557,58 zł

Powyższe należności na dzień sporządzania sprawozdania zostały w całości uiszczone.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły  41.202,47 zł,  w tym zobowiązania  wymagalne 0 zł.

Wyszczególnienie;

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług;

- Telefonia Dialog SA- 669,90

-Rozpowszechnianie Filmów- 43,80

-„Cleaner” Zakład Sprzątania ZPCHR -32,09

-Polkomtel SA -964,84

-Dystrybucja i rozpowszechnianie Filmów -284,74

-MPEC Sp. z o.o.- 6.063,26

-Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. 513,09

-United International Picture Sp. z o.o.- 488,00

-Handel Art. Spożywczo –Przemysłowymi -32,92

-Andrzej Grudziński – 1.400,00

-PHTSPIO Supon- 244,00

-Energa-Obrót SA- 8.254,51

Zobowiązania wobec Budżetu Państwa

-Podatek dochodowy od osób fizycznych -5.513,00

-ZUS -17.398,32

Na dzień sporządzania sprawozdania wszystkie zobowiązania został y uiszczone.  

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007

- Gotówka 265,00 zł

- Rachunek bieżący- 2016,28 zł

Opis działalności prowadzonej przez BCK w 2007 w zakresie działalności kulturalnej

Do głównych zadań Braniewskiego Centrum Kultury należy edukacja dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Braniewa i jego okolic oraz piecza nad amatorskim ruchem artystycznym. Edukacja artystyczna promowana przez BCK prowadzona jest w kategoriach artystycznych: muzyka, plastyka, teatr, nauka gry na pianinie. Prowadzenie sekcji hobbystycznych. BCK organizuje konkursy literackie, teatralne, plastyczne i muzyczne. W Centrum odbywają się również koncerty, recitale, występy kabaretowe oraz uroczystości patriotyczno-okolicznościowe. Organizuje i współorganizuje imprezy o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Imprezy organizowane oraz współorganizowane przez BCK.

Styczeń 2007r

Ø        Sylwester 2006/2007 – Powitanie Nowego Roku

Ø        XV Finał Wielkiej Orkiestry pomocy -14.01.2007r.

Ø        Koncert ”Chlip-Hop, rozmowa z piosenką” Magda Umer ,Andrzej Poniedzielski -  16.01.2007 r. 

Ø        Koncert  kolęd -17.01.2007r.

       Luty 2007r.

Ø        Walentynki w BCK – koncert, projekcja filmu dla zakochanych.

o        Kabaret Moralnego Niepokoju -18.02.2007r

Ø        Ferie zimowe- w programie : wycieczki, zajęcia teatralne, taneczne , plastyczne,

o        projekcje bajek , organizowane wspólnie z MOS,” Zatoka”

o        Choinki dla zakładów pracy_ konkursy , zabawy ,spotkania z Mikołajem

o        Pokaz tańca towarzyskiego -25.02.2007r.

o        Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku – współorganizacja zabawy dla dzieci.

       Marzec 2007r.

Ø        -  Koncert : „ Korowód” – Joachim Perlik z zespołem -8.03.2007r.

Ø        -  XV Konkurs Recytatorski ,konkurs poezji dziecięcej i gimnazjalnej

Ø        Dzień Matki- program artystyczny

Ø        -  Międzynarodowy Dzień Teatru – występ Teatru Muzycznego

z Kaliningradu „ Wesele Figara” – 27.03.2007r.

Ø        -V edycja Konkursu Plastycznego „ Rodzinna twórczość wielkanocna”

kiermasz –współorganizacja SKOK Piast

        Kwiecień 2007r.

Ø        Barszcz Wielkanocny – spotkanie mieszkańców , degustacja potraw wielkanocnych.

Ø        Występ Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej oraz chóru Bel Canto z Elbląga -

1.04.2007r.

Ø        Wystawa malarstwa Andrzeja Turicyna z Rosji – 1.04.2007r.

Ø        .Katarzyna Groniec –koncert -20.04.2007r.

          Maj 2007r.

Ø        Uroczyste obchody rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej – amfiteatr miejski

Ø        Koncert „ Golden life” ,” Kamraci”, „ Biesiada Europejska”-1.05.2007r.

Ø        Koncert Billy Harp Hamilton  - tarasy  BCK -2.05.2007r.

Ø        . Kabaret Marcina Dańca –sala BCK – 16.05.2007r.

Ø        Konferencja Krańce Europy – Frombork 18-20. 05.2007r -współorganizacja .

Ø        Spektakl Napis” Teatr im. Stefana Jaracza

      Czerwiec 2007r.

Ø        Dzień Dziecka –„ Rico i Rupert” impreza plenerowa , zabawy dla dzieci 

Ø        . „ II Międzynarodowe Warmińskie spotkania Twórcze”

o        Plener malarsko-rzeźbiarski 14-24.06 .2007r.   Wystawa poplenerowa ,                                      V Dni Braniewa- amfiteatr miejski :Teatr S. Jaracza „ Ich czworo ,Tragedia ludzi głupich w trzech aktach.

Ø        „ Blue Cafe”  , Małgorzata Ostrowska, „  Orkiestra Dni Naszych „      

Ø        Kabranieton – Kabaret Cegła, Paranienormalni, Kabaret Neo-Nówka – 25.06.2007r

Ø        .” 40 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej”

Ø        Frombork 24 czerwiec -26 sierpień 2007r. – współorganizacja

Ø        Warmiński Rodzinny Rajd Rowerowy -21-23 .06.2007r.

Ø        VII mistrzostwa Braniewa w pływaniu na sprzęcie nietypowym -współorganizacja

    Lipiec 2007r.

Ø         „ Biennale wyrobów jubilerskich artystycznych z bursztynu”

Ø        Frombork -1.07.2007r.

Ø        32.” Wakacje bez Nudy” –lipiec, sierpień  ,warsztaty manualne, zajęcia teatralne , projekcje  

bajek, tenis stołowy

Ø         Koncert Terry Mana – park fosa , współorganizacja

Ø         Dni Nowej Pasłęki  - współorganizacja

Ø        Terry Mann , Kabaret DKD, ( wieczór jazzowy)

    Sierpień 2007r.

Ø         II regaty Żeglarskie o Bursztyn Mikołaja Kopernika „

Ø        Frombork 3-5 lipiec 2007r.

Ø        Seniorada 2008 – amfiteatr miejski

Ø         Koncert Mariusza Kiljana „ 20 najśmieszniejszych piosenek na świecie „

Ø        sala BCK , 27.08.2007r.

     Andrzej Poniedzielski , Artur Andrus

    Wrzesień 2007r.

Ø         Pożegnanie lata – amfiteatr miejski, koncert zespołu : „ Horpyna „, „Enej”

Ø        pokaz iluzjonistów, , Kabaret  :JURKI

Ø         Dożynki w Płoskini – współorganizacja

Ø         Występ zespołu Bajer Full- amfiteatr miejski

Ø         Jubileusz L.O. –sala BCK

     Październik 2007r.

Ø        Koncert Michała Bajora – sala BCK – 13.10.2007r.

Ø        VII Dni Papieskie' koncert Magdy Anioł, „Violart” Leszek Bolibok

Ø         Jubileusz ‘Zatoki”-6.10.2007r.

Ø         Jubileusz Związku Pszczelarzy – 14.10.2007r.

Ø         Światowy Dzień Białej Laski – Związek Niewidomych -15.10.2007r.

Ø         Rajd Kormoran- współorganizacja

Ø         Jubileusz Klubu Turystycznego „ FIGA” sala BCK -26.10.2007r.

 Listopad 2007r.

Ø        Zaduszki Jazzowe .Adam Pierończyk Trio- sala BCK , 2.11.2007r.

Ø        Inauguracja Roku Kulturalnego 2007/2008 pt; Gdzie jest człowiek tam jest i sztuka”

Grudzień 2007r.

Ø        Wernisaż Andrzeja Zielińskiego „Piąta pora roku”- 07.12.2007

Ø        Mikołajkowy turniej tańca towarzyskiego w SP6- 09.12.2007

Ø        Spektakl sekcji teatralnej BCK „Na pełnym morzu” wg Stanisława Mrożka-13.12.2007r.

Ø        Gala sportowa- lekkoatletyka klub „Zatoka”-15.12.2007r.

Ø        Kiermasz potraw wigilijnych-15.12.2007r.

Ø        Kolędy czterech kultur- 15.12.2007r.

Ø        Wigilia miejska, koncert kolęd-21.12.2007r.

Ø        31.12.2007/01.01.2008r. Przywitanie Nowego Roku-amfiteatr miejski